财务票据签字规定？

一、财务票据签字规定？

1、所有报销发票,一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程,出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹,以防签名造假,会计主管这一栏是财务经理签字,复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成,出纳最后一次复核无误后签上自己的名字;

2、公司规定一万元及以上的费用报销,需总经理签字,每家公司的具体情况不同,可能其他公司在这方面要求得严一些,比如5000元以上就要总经理审批,有些可能松一些,比如20000元以上才要总经理审批;

3、领款人来财务室领取现金时,一定要求他们当面点清,然后在"领款人"一栏签字,如果是代领,需要在后面加个"代"字;

如果之前有借款的,需要跟之前的借款审批单核对,一些部门组团出差【比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目】时,可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销;

4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持,且数量一定要核对清楚,与凭证右上角写的数字一致,所有单据一定确保真实、完整,关键的字面一定要清晰可辨认,比如发票抬头、明细、金额等,无法给报销名目起到支持作用的,一律不允许报销;

5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上"现金付讫"章,使用银行账户付款的,就盖上"银行付讫"章,以免日后重复核算,盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成.

二、财务票据管理规定？

一、各类票据，如销售发票、发货明细表、收款收据、收购发票、增值税专用发票等由公司财务统一领购，分户建帐，视同现金，专人管理。

二、各类票据的使用实行领发制，公司所属各单位因公用票，由单位记帐员到公司办理领票手续，用完后及时上缴。

三、各单位记帐员对领入的各类票据的填制及所用范围要监督把关，出现问题一律由记帐员全权负责。

四、公司及单位票据经管人员要妥善保管各类发票，绝对禁止将本单位发票借给他人使用或代人开票，一经发现，从严处罚。

五、发票的填写要符合“发票填开要求”，大小写相符，金额不得有涂改，并加盖单位公章及经办人私章。

六、发票专管人员要定期对发票进行清查、盘点，发现问题及时上报。

三、财务票据管理主要原则

财务票据管理主要原则

财务票据是企业日常经营活动中非常重要的一环，对于企业财务管理和财务报告的准确性至关重要。良好的财务票据管理可以确保企业财务数据的真实性、及时性和完整性，有助于管理者更好地把握企业财务状况，进行财务决策。在进行财务票据管理时，遵循以下主要原则是至关重要的。

1. 确保准确性

财务票据管理的首要原则是确保准确性。所有的财务票据都应当准确地反映企业实际的财务交易和业务活动。在处理财务票据时，应当谨慎对待，确保信息的准确性和真实性。财务工作人员需要严格按照规定的程序和标准来处理财务票据，避免出现错误或遗漏。

2. 强调合规性

财务票据管理必须强调合规性。企业应当严格依法依规管理和保存财务票据，确保符合相关法律法规的规定。财务票据管理不仅要符合国家相关法律法规的规定，还应当遵循公司内部的财务管理制度和政策，做到合规经营。

3. 保证完整性

财务票据的完整性是财务管理的基础。所有涉及财务交易的票据都应当完整保存，不能有任何遗漏或缺失。企业需要建立完善的财务票据管理制度，确保各类财务票据的完整性，以便于随时对企业的财务状况进行核查和审计。

4. 确保机密性

财务票据涉及到企业的财务数据和业务信息，具有一定的机密性。财务工作人员在处理财务票据时，必须注意保护好票据的机密性，防止信息泄露给外部人员或单位。企业需要建立严格的权限管理制度，确保只有经过授权的人员才能接触和处理财务票据。

5. 确保可追溯性

财务票据管理需要确保可追溯性。企业需要建立完善的财务票据档案，对每一份财务票据的来源、去向和处理流程进行详细记录和跟踪。这样一来，不仅可以及时查证财务交易的真实性，还可以追溯到问题的根源，保障财务管理的有效性和合规性。

6. 强调审计性

财务票据管理要强调审计性。财务工作人员在处理财务票据时，必须考虑到未来可能的审计需求，确保财务票据的可审计性。财务票据的存储和整理应当符合审计的要求，以便审计人员能够顺利地对企业的财务数据进行审计。

7. 增强内部控制

财务票据管理需要增强内部控制。企业应当建立健全的财务内部控制机制，明确财务票据管理的责任人和具体操作流程，加强对财务票据的监督和审查。内部控制的加强可以有效地防范和发现财务风险，保护企业的财务安全。

8. 做好风险防范

财务票据管理也需要做好风险防范。企业在处理财务票据时，应当警惕各种潜在的风险和漏洞，加强财务风险管理，避免因为财务票据管理不善而带来的风险和损失。财务管理人员需要及时识别和解决潜在的财务风险，保障企业财务安全。

综上所述，财务票据管理的主要原则包括确保准确性、强调合规性、保证完整性、确保机密性、确保可追溯性、强调审计性、增强内部控制和做好风险防范。企业在制定财务票据管理制度和规范时，应当充分考虑这些原则，确保财务票据管理工作的规范和有效。

四、财务票据折叠字方法？

按凭证页面的大小，向内折叠；先右边多余部分，再下面多余部分；如果下面部分较长，可以多折叠一至二层；在下面向上折叠部分的左上页，再向内折成三角形以方便装订；如果附件页数比较多，每一页均按些方式折叠，多页一起折叠看起来容易鼓包；

对于多页折叠，最好在凭证附件的左上角添加一些三角板，用以平衡整个凭证的厚度。

以上希望你用得上

五、财务收入票据保存年限？

会计凭证会计账册保存年限为30年。

根据财政部、国家档案局令第79号发布的，现行最新的《会计档案管理办法》规定：

其中会计凭证、会计账簿等主要会计档案的最低保管期限已延长至30年，其他辅助会计资料的最低保管期限延长至10年。

会计凭证类保管期限：

原始凭证 30年

记账凭证 30年

汇总凭证 30年

会计账簿类保管期限：

总账 30年（包括日记账）

明细账 30年

日记账 30年

固定资产卡片 ( 报废清理后保管5年)

辅助账簿 30年

财务报告类保管期限：

月、季度财务会计报告（包括所属单位 月、季度财务会计报告） 3年

会计档案保管期限：

年度财务会计报告 (决算） 永久（包括文字分析）

其他类保管期限：

会计移交清册 30年

会计档案保管清册 永久

会计档案销毁清册 永久

银行余额调节表 10年

银行对账单 10年

六、财务报销如何粘贴票据？

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整

七、上交财务票据管理规定？

第一条 为加强财务票据的管理与监督，根据《中华人民共和国发票管理办法》和上级主管部门有关行政事业财务票据的管理相关规定，结合学院实际情况，制定本办法。

第二条 学校所属各单位必须遵守本办法的规定。

第三条 财务票据实行统一领购、统一管理。财务处是学院财务票据的主管部门，负责财务票据的领购、发放、收缴、销毁等工作。

第四条 本办法涉及财务票据的种类及适用范围

1、省地税局通用机打冠名收费票据，适用的收费项目有：学生学费，住宿费。经上级主管部门批准的代收款等用普通收据。

2、收款收据，主要用于代收学生书费，收到外单位转来款项或支票，代收其他单位水电费等往来款项。

第五条 学院票据使用部门向财务处申领票据。票据领用严格坚持“旧票不清、新票不领”的原则，财务处根据业务量核定每次领用量。

第六条 领用票据必须办理登记手续，并在空白票据上加盖财务专用章或收费专用章。票据领用人员应先对整本票据进行清点，如发现有少联、缺份、短号、错号等问题，应整本退回。

第七条 财务处和票据使用部门应妥善存放、保管票据，杜绝遗失、被盗、损毁现象发生。

第八条各票据使用部门应严格分清各种票据的用途和使用范围，不得混用。任何部门和个人不得转借、转让、代开票据，不得扩大票据使用范围，不得利用票据谋取非法利益。

第九条 开具票据必须逐项、逐栏一次复写，票据内容必须真实、完整并按有关部门核定的标准规范填写，印章齐备，书写工整，不得涂改、挖补、刮擦；作废票据的各联次要齐全，不得撕毁，加盖“作废”印戳，保留备查，并在票据封面上作登记。

第十条 票据开出后发生退款、换票情况时，应在收回原票据后，方可退款或重新开具票据。

第十一条 各收费部门使用收费票据所收的款项，必须及时上缴财务处，任何部门或个人不得截留、私分，坐收坐支。

第十二条 票据使用完毕，不论整本票据是否用完，使用单位的票据专管员应及时将票据交回财务处，办理核销手续。

第十三条 各部门的票据专管员在核销票据前应在票据封面上填写使用单位、使用时间、合计金额、使用票据起止号码、作废票据号码、经办人姓名等。对不符合填开要求的票据，财务处不予核销。

第十四条 对使用过的票据存根，财务处应妥善存档保存，期满需要销毁的票据，由财务处负责主管领导批准后集中销毁。

第十五条 学院财务处应对财务票据的使用情况进行不定期监督检查，发现问题，及时予以纠正。校内各票据使用部门要接受和配合财务处的检查，如实反映票据使用情况，不得隐瞒和弄虚作假。

第十六条 票据管理人员工作变动，应及时办理交接手续，并报财务处备案。

第十七条 对有以下行为的部门和个人，学校将根据情节责令限期改正、没收不符合规定收取的费用，并追究责任人的行政责任。情节严重的，协同财政、税务机关依法查处，构成犯罪的，移交司法机关处理。

1、从学校财务处以外的单位或个人购买（领）票据及借用他人票据、盗取盗用票据；

2、向其他单位和个人转让、转借、代开票据；

3、擅自印制票据和未按相关规定领用、使用票据；

4、未按规定开具票据,单联填开或上下联金额不一致、填开项目不齐全、涂改伪造票据、虚构经济业务活动、虚开票据、扩大票据使用范围；

5、未按规定保管票据，发生票据丢失、被盗、毁损；

6、擅自销毁票据的存根联、票据领用登记簿；

7、未按规定缴销票据，私分、截留票据收入；

8、其他违反票据管理制度的行为。

第十八条 本办法自学院发布之日起执行，由财务处负责解释修订。

八、如何粘贴财务报销票据？

一、票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：

1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

报销注意事项

在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：

1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定：

1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

九、商业保理财务票据如何开？

1. 卖方按正常销售开发票给买方；
2. 卖方将对买方的债权通过保理合同转移给保理方；
3. 保理方支付货款（扣除保理费）给卖方，并开具发票给卖方（保理费发票）；
4. 买方通过债权转让协议，将货款支付给保理方。

十、多张财务票据如何粘贴、整理？

票据整理、粘贴要求：

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴成鱼鳞状，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。